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11月12日基金净值:兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0123,涨0.05%
发布日期:2024-11-19 11:05    点击次数:108

本站消息,11月12日,兴证全球恒泰一年定开债发起式最新单位净值为1.0123元,累计净值为1.0792元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%,近3个月上涨0.43%,近6个月上涨1.49%,近1年上涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴证全球恒泰一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.93%,现金占净值比0.68%。

该基金的基金经理为翟秀华、季伟杰、石广翔,基金经理翟秀华于2024年7月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.78%。基金经理季伟杰于2022年7月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.1%。基金经理石广翔于2024年7月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.78%。

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