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11月12日基金净值:宏利添盈两年定开债券A最新净值1.0053,涨0.04%
发布日期:2024-11-19 12:57    点击次数:168

本站消息,11月12日,宏利添盈两年定开债券A最新单位净值为1.0053元,累计净值为1.0463元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨0.76%,近6个月上涨1.45%,近1年上涨2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

宏利添盈两年定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比159.57%,现金占净值比4.98%。

该基金的基金经理为李宇璐,李宇璐于2023年2月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.67%。

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